Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/01/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-7.7775641675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2782 | 13/05/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_8.36999111015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255846,8039 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_8.51437509365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0835 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-8.5157188253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 921604682,7236 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-8.6467318212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 929020532,1119 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_9.16745077870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65420769,3407 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_9.65064549556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5321 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_10.0044780600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361615,3558 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_10.0851322616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 362635,0351 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_10.7640126889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4959,3493 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-10.787105658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966470571,5225 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-10.787105658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966470571,5225 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_11.0747664931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1916626274,3909 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-11.167042009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,1425 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-13.489244640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380,0623 | 10/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_13.8194894446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0573 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_14.1031297233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357212,1952 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-14.103129723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357212,1952 | 16/05/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-14.151875436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962484,5525 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-14.434031175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1964180408,593 | 02/07/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-14.970930242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962484,5525 | 17/01/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_15.4210734066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92883,5136 | 26/08/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-15.421073406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92883,5136 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-16.340603032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0713 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-16.563299608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3377,1262 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-17.019888141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2087 | 22/05/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_17.1468342573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274815,6196 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-17.146834257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274815,6196 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_18.1394073275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18261,5291 | 05/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-18.139407327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18261,5291 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_18.1394073275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18261,5291 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-18.139407327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18261,5291 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_18.9198531640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5426 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_19.0746272971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769857,8646 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_19.7574012233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0852 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_19.9089298549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769857,8646 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_20.0555157836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1530755523,7098 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-20.137220029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1668,5661 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-21.924866018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1480388934,1276 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-23.056287784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1391 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_23.2287196008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0713 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_26.1464123299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,1425 | 09/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_27.8444012659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2226 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-28.189497487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107159,0237 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_28.1894974870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107159,0237 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_28.6487282371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5321 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_29.2760121205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231930,6896 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-29.276012120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231930,6896 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_29.5262970373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050611018,5104 | 20/04/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-30.018616738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1068130680,0244 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_32.3342342205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5148 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_32.3919666372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1242340168,7651 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_32.4354420542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1244008734,8774 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-32.938085319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6138 | 13/07/2047 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-33.770063502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5426 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-33.985661294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0713 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-35.982813609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56934,2567 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-37.729524234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396395689,4249 | 25/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_39.0213917389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9738 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_39.3094709466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10752,9816 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-40.186328120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357165,8462 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_40.1863281209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357165,8462 | 20/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-40.885338941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126069,4396 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_40.8853389416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126069,4396 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-42.104419580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1826 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-42.231865823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376168,9602 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_42.4806277282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58281160,3422 | 07/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_43.5283476635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25258755,8111 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_45.2924855349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2790,2133 | 08/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-45.310932460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9455,208 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_45.3109324602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9455,208 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_45.6783767744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9233 | 06/01/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_47.9912985235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25677,3785 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-48.139986303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76170,043 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-49.583713780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3756 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-49.797984830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78793,3998 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_50.7878264451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2782 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_50.9357615231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1483169,8776 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-50.935761523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1483169,8776 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_53.4781927877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6409611,3244 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-55.410076839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0713 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-56.675907043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89676,1587 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_57.9873073101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402866018,0162 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-58.817951408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0713 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-59.953033136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6956 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_60.5999047706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6712 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_-61.957011487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1804090,7599 | 31/12/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-61.975880318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6956 | 30/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_62.4600903859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633433,5259 | 18/12/2049 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_63.0017192702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35167069,1475 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-63.290744691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0139 | 03/04/2047 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-64.104645645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8069 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUSP_-65.932380427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2226 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_66.3209607583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109383,7785 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −44,42% | 3ITAQUEF_68.3915586056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75309804,4999 | 04/10/2049 |
| Zeradas desde fev/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,99% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −11,74% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,71% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −4,71% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,56% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,43% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,07% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 222.658.120,08Patrimônio líquido |
|---|