Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| +0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia -… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_7.40879027545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_1.2148_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2148 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-0.2002_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_3.5223_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,5223 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-13.2401_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,2401 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-0.0019385934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5473 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-7.152_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,152 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_4.4186_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,4186 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-0.307_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,307 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-0.4939_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 13/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-1.5734_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,5734 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_1.3678_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,3678 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_25.2375_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,2375 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_23.5211_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,5211 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-0.2403_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2403 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_31.6475_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31,6475 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_7.8672_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,8672 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_0.4939_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-14.2836_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,2836 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-1.7969_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,7969 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_107225979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107225979,21 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_6.12459996104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9878 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-13.9374_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,9374 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_2.00237575012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-0.4939_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_2.0115_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,0115 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.0_-3.4574_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,4574 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_3.5492_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,5492 | 07/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-33.4981_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33,4981 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_0.0179_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0179 | 09/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-14.2414_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,2414 | 18/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-16.6105_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16,6105 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_8.7433_15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,7433 | 27/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.0_-25.2375_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,2375 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.0607318535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344501,6766 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.0605781040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343630,0297 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.1214636078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689003,3532 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_0.12275884284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0133 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.1214636078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689003,3532 | 03/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.18204171190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1032633,3828 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.18219546142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1033505,0297 | 21/07/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.3304062211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1431628,6359 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.3445166062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688824,5538 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.3450978757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689986,7497 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-0.4691691330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4951 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.62016089127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687841,1573 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.62120873196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689003,3532 | 04/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.62120873196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689003,3532 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.6212087319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689003,3532 | 22/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.72422682806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24048,5146 | 21/04/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-0.8549345505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-0.9455218292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0534 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_0.95067622387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9118,7676 | 27/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-0.9506762238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9118,7676 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1.19616775206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39720,2789 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-1.2413696232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1376844,5104 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1.28541079740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688824,5538 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1.28757956374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689986,7497 | 23/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1.58308957799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52567,0133 | 29/01/2047 |
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| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_2.11095057042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0024 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_2.31116958497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715814,3179 | 16/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-2.8655755693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1788306,5492 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_3.01536189159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100127,6444 | 18/07/2047 |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_3.30612842471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 928245843,535 | 12/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_3.91248095507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 849833381,9999 | 25/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-3.9513548135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-4.0501386839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-4.2439014834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1213 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_4.59254189337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,0036 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_4.82409626826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4782,883 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-4.8577095323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4951 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-4.9391935169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9878 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_5.04661207804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 445520336,9979 | 02/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_5.13408795207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 933529364,7717 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_5.32328154302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967930362,604 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-5.6035817908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0133 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-5.7738270476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0279 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_6.09330356094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105491,6254 | 21/08/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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