Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_6.82952800063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 28/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_7.07888259763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344501,6766 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-7.0788825976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344501,6766 | 07/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-7.4941156978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7075 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_7.52990426134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1037572,7153 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_8.09290625978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4049805,618 | 30/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_8.42574127779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1714954109,7102 | 24/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_9.20689206152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1201 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-9.7520749676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 366,5387 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_9.90358877493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4951 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_10.0267452158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5073 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-10.682790764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,267 | 31/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-10.715147745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200791,6869 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_10.7151477457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200791,6869 | 22/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_11.3427102164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1213 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_11.9965433968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593187863,1299 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_12.4107321259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4893828,0206 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_12.6232351713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114391593,8648 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-13.080693346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31760004,2292 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_13.1272172133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1788306,5492 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_15.1674434912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,4975 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-16.014165129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3256,9594 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_16.0818406888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4918234,134 | 12/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-16.081840688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4918234,134 | 15/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_16.1650321226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7075 | 20/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-16.705045875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49050197,7834 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-16.959079766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6019 | 06/02/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_18.2320948290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1072796,1902 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_18.4256817346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17611,7375 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-18.425681734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17611,7375 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-18.425681734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17611,7375 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_18.4256817346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17611,7375 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-19.725373185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4939 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_20.0098617877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5073 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-22.226370826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6007 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_22.7197314618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0157 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-24.076071036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63092931,9391 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_24.5618039242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7476 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-25.823738934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58649767,718 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-26.649974373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1068 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_26.7110241136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1869 | 27/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-26.867343848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,6867 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-27.380951038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0534 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-27.549806824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62569943,7963 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_28.5212701128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276245,019 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-29.167174331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,04 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_29.4841636372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715206,4001 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-29.505958687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5473 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_29.9127364354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4005 | 10/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_30.1925620388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5206 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_30.7472605696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4005 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_31.3824254437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575311,8056 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-32.764626043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31021,6898 | 17/01/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_32.7646260434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31021,6898 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_33.5054131779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349731,558 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-34.001299910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715108,0604 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-34.005974354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715206,4001 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-35.575142018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1468 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_36.2141848877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0024 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_37.1601402337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2331186,1213 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_38.1057331449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0024 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_38.1406967346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7876 | 26/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-40.992588299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4951 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-41.383023637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 984405727,2811 | 12/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-41.422479684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0667 | 26/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-41.975743532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2227035,4912 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_42.7516411152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,0009 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_42.8998363435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56207368,3916 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_43.0597684978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0279 | 14/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_45.0472877812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5073 | 24/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-46.078026763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1534098551,9797 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_46.3921745366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5473 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-48.097866468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 100,0787 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_48.8611282802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1795771422,7049 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-49.724114366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429145,296 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_49.9666903636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0133 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-52.881048471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429145,296 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_53.4488325659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,6176 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_54.4545299513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2937 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_55.0524121981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6019 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_56.2667585784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_56.5307270433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455470566,7594 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-57.455924357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235215907,7004 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_57.7763378824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,0448 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-61.045904638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56207368,3916 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_63.3447708447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475047444,9996 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_63.8883047899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155913,0463 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-63.888304789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155913,0463 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-65.381088418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_66.3806946632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4391670,0039 | 15/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_66.6238764901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9878 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-68.802353263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3531,2875 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-69.749421962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2536 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_70.7949290875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4539 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-71.428290137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300713712,0801 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_71.7205893784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6942 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-72.094496571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55662030,3283 | 13/06/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
|---|