Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-72.625045017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9878 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_73.0173557678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681851,3786 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-73.017355767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681851,3786 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-75.166570623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2803 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-76.160662331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10370,3632 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_83.5241170456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,989 | 08/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_84.1948641572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 24/09/2047 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ON | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-84.836365121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 889421101,1492 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_85.4910389970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-86.498841618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19229871,7093 | 27/01/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-87.632161393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2214608,9353 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-88.420858152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61474797,6855 | 22/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_90.6255309629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5856036,8035 | 02/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_94.6928898647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_95.5856041483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49277105,003 | 01/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONNova | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_98.5905062770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 543880848,5244 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-99.641757143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24763,7121 | 27/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_99.6663420564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 747437852,4201 | 16/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-100.18416207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2949 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-101.19704342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482311287,1754 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-102.21324961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124444358,0627 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_103.170005013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2382769,7381 | 18/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_104.445202085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397113389,7374 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-104.75175359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143039,492 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-104.75175359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143039,492 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_105.657908778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3788579,7457 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_106.113400161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40319256,8149 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-106.14933883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104758547,9726 | 02/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_107.722862645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45504,4384 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-107.72286264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45504,4384 | 08/01/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_110.714605551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715108,0604 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_110.729825670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715206,4001 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_110.751417863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,1104 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_111.367151303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1596320,731 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_114.482496220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0667 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_118.292676509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260260355,7415 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-118.38681437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3039,5892 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_119.892248038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0012 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-123.42091607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301196,4704 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_123.420916076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301196,4704 | 29/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-123.78628699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6148016,1666 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_125.963066630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 524865,5361 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-127.35109770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2002 | 26/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_132.336204436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53380,5504 | 30/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_133.312180770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545005,3132 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-134.61124755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1411258703,7613 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_136.210095234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1484660,5275 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-136.34336071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2269 | 12/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_138.560657331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504875767,0426 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_140.369977321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3604 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_141.407679621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3037980,0113 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-146.91630925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 339109984,76 | 07/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_152.137161317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30768688,7316 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-153.85417162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210089,2539 | 05/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-156.80033815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214112,2396 | 22/10/2047 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_161.354000386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1430394,9203 | 14/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-161.35400038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1430394,9203 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_162.561521897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140357,5016 | 05/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-164.67870024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1869 | 17/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-166.02575959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55282975,6744 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-171.02516864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39714914,961 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_178.452887267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4951 | 13/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-190.35570439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 409138636,4329 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_194.619085852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1086116742,8905 | 15/07/2049 |
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| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_201.247893511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40700993,4592 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-201.45690996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176072674,7159 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-202.31183913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2031607,7852 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_203.209123873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 524865,5361 | 31/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-204.48836380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28346851,3323 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_206.524441572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 522707707,3139 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-212.25182951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7075 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_213.041231429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1420292756,1365 | 13/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-217.00664374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10452432,0804 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_218.722761291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1869 | 02/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_219.161801894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848286,7675 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_220.642797034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30403044,0301 | 18/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-227.33344310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172103328,8121 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_230.615957417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1559130463,0843 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_233.606913195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 490723797,3002 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_236.398150082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456447959,0235 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-241.09199101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21813,5225 | 16/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_241.091991013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21813,5225 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_244.014913633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39996523,961 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_246.074682318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1009590614,6566 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_247.066392996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1378811303,4489 | 04/08/2048 |
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| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_248.693646018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1427712929,7853 | 06/03/2050 |
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| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-250.12144834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1207879,1105 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-252.24424380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987330093,71 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_253.053132136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19725145,9504 | 30/06/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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