Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-475.81970802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12353248,1301 | 11/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-477.55254207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 459657407,6258 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-478.29821145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128887522,2837 | 11/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_478.298211455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128887522,2837 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-480.37936003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85707,4756 | 05/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_483.470020590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2803 | 09/01/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_483.873993625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600343,7167 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_483.986458426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109961,6095 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-488.44077097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97870302,4347 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-492.44751257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176931545,1126 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-493.27079425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66334,5644 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-493.70795870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88085,5072 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-496.01152032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200076,4895 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-496.76676883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70148891,2813 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_496.909987131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18916078,8236 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_497.336066018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382290922,3762 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_506.843275255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196670361,5676 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-506.86446298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25308156,1235 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-510.04467788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1198134545,0834 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_510.466733787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38504,4433 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-510.72974765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1199743739,3687 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-514.62945120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117381783,1439 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-515.53024240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144487,7669 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-517.07471911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103725981,6395 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_518.548018088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1276985065,0628 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_-522.28020087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9878 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_526.034526301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155859406,4989 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_529.554102402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 364598,7252 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-531.40351363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102264296,8304 | 26/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_533.756513278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40935220,6274 | 19/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-535.15096952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279284608,1809 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-535.39431546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44431,6422 | 05/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-536.44949991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95711,3001 | 19/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_546.996606259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45701,1177 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_547.064103019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29873797,9096 | 06/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-547.63411539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98652549,6567 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_547.676043846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25389,5098 | 18/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-553.98685683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512263564,0284 | 30/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_555.710125115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196724001,3771 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_556.647391386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126470,1549 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_557.045130574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42017,8508 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-557.71535999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52289874,3038 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_560.385728510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263943622,6611 | 12/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_563.703082530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 413509291,5109 | 17/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_564.989186362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2037955,1626 | 23/01/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-565.58905823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141877,2962 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-567.22838021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1440139,4857 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-568.58984797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118695958,4769 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-574.14201525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159301294,2758 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_579.632317960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48427,808 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-583.54784525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665929295,0957 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_584.442825477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289091753,353 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-585.64507240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 691595943,9461 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-585.72535332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1116360,6555 | 05/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_589.440446529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133920,7244 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_590.357866071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73459,7191 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_594.345985908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52745812,6846 | 31/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_598.260482201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49899203,6931 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_601.532021788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388531020,2158 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-604.92062735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121145509,7778 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_605.375761138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37384265,2378 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-606.91915725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180632,0585 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_610.206741182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6018923,0251 | 10/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_610.690214665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75989,7301 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-614.35899883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701090190,2293 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_617.747246803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289789070,8766 | 08/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_623.673551757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141698,4968 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-625.23706280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51887,5757 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_626.821493378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142413,6942 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_629.575897596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143039,492 | 03/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_634.455689867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29412,4955 | 25/03/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_638.400182659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12396159,9777 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-643.78499373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 766061912,764 | 07/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-644.49229318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-646.35121162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53639,8095 | 07/09/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_648.078681688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289091753,353 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_650.802332415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4030048,2882 | 18/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-654.40227883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116755,9854 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-660.35549308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54802,0054 | 10/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_665.093050465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2423893592,0644 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_667.402423064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1019413851,7715 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_670.011195199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163029261,0367 | 15/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-673.89757819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186979435,9828 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_674.875610724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9014169,9881 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_677.319708645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6592243,1891 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_678.805441968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220557,9567 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_680.945044570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406437776,6239 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-682.42049693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26708155,1517 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-682.88430248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2438108,1416 | 01/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_686.113866014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26631271,4248 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_692.218093016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 51,9683 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_693.932941046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410255143,0673 | 19/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_695.037295324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86485,2529 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-698.24030715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82337,1076 | 06/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-700.74027987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12483771,6666 | 16/05/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
|---|