Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_711.121460405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53639,8095 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_717.659616786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76883,727 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-722.84801676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4219665,0148 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-725.98844880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13957078,4344 | 23/10/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_731.967857173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106466081,9087 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_741.430366569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137764,9108 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-743.70791288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102541,4358 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_743.707912881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102541,4358 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_746.677591535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56321,8 | 19/03/2047 |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNANova | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_754.905223116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40110061,5578 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-758.30205345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4219665,0148 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-760.50361003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701090190,2293 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-762.14096522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26537401,7581 | 16/12/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-764.13743893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136334,5158 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-765.16803847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102899,0346 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_765.752086596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154232332,2771 | 02/03/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-765.75208659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154232332,2771 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-769.42945313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1071902,1934 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-772.97486574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 846346794,3818 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_775.183931901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30288,6124 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-775.18393190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30288,6124 | 01/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_775.209142611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1772974,5037 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_781.938077915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4219665,0148 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-788.17781815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71519,746 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-798.88003294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829271455,0212 | 15/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_798.995626739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 732183,3998 | 13/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-800.14888264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109157,0124 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_811.702987011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109157,0124 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_818.751883779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64814,7698 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-818.75188377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64814,7698 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-825.79845615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316635795,5362 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_825.913781745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6120034,066 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-830.84667742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108259886,5384 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-830.85374000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42643,6486 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_830.873318532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108845007,4604 | 11/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_833.226049977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 719417,1251 | 17/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-834.99929268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42856,4198 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_840.412711655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38960,3816 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_843.862734803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226996432,4711 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-846.27187744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113805,7958 | 01/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_854.504157812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29109430,6241 | 24/01/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-859.43893088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78492921,2493 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_862.827357654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65082,9689 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-869.87598622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3801185,1009 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_871.463366985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18344814,8523 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-872.86327661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117381,7831 | 09/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_875.654602901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1864877,3773 | 13/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_875.738549203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1865056,1767 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_879.772262878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138167209,3289 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_881.012772873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200165,8892 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_885.031288602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255915531,1712 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_885.936549787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4219665,0148 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_886.766447040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149726588,2783 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_886.895540181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380637028,2496 | 04/04/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-891.27228043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67228,5613 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-892.65046594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15125889,8837 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_895.682724375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108379235,1145 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-898.55880156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573445323,5326 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-899.50545480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74648,7349 | 29/07/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_901.719706136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48123,8491 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_905.651951172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3688988,4994 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-920.69702374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228818,4874 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-922.72219475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124086,7593 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-923.34951232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125964,1527 | 21/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-927.67556296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230552,8412 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_927.968883318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30603299,319 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-931.80037491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357276891,2081 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-931.97381029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3712232,4168 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-932.26918684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36144291,6413 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-932.38576403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24617096,5777 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_935.636336489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24702920,2729 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_938.411570833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78403,5216 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_939.799411504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213522,2017 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_944.660072243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127036,9489 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_944.730876791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378339456,409 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_951.594269218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79504,9257 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_952.200309665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35800102,8637 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-956.92839067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308679223,7923 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_967.251908413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36366002,854 | 26/02/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-973.31168709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131578452,7275 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_974.072120792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93959066,3246 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-978.51993379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1101582887,9658 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_979.354658633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150441785,7384 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_983.712267357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223499,2063 | 08/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_988.627104303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92582043,0148 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-989.78509839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25249152,3331 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-996.75425064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2300693545,4965 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-1002.2561110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,5747 | 21/06/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUSP_1008.26293604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,108 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-1018.1484886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18591557,9761 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1022.61328760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162698482,2114 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-1029.8875609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240601365,5561 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1032.48676734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305916773,6025 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_1033.43887396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34240,0784 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-1034.7645818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129227241,0773 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −35,76% | 3ITAQUEF_-1039.4095211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94316,6651 | 13/09/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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