Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (1,5% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-20.848139818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211947,1601 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_21.1494750707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1411607,6137 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-21.294714436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3906 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-22.157313491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4817 | 10/09/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_22.4399121962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0088 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_22.7873636642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1057882,9614 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-27.293248697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423532,5755 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-28.249121536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211947,1601 | 23/03/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-29.503251907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9634 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_30.8235125169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1412542,8564 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-31.786162580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2156881,3074 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-33.211260628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104111,9178 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_35.0581884039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777253752,2481 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-35.610526043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3906 | 26/06/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-36.325089274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7674283,5685 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-36.366910502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7683106,6124 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-36.543328658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1172 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_36.7928870615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10234,7309 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_38.6704282542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9764 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_39.0028177166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9446 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_39.2262744515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,013 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_39.3527000395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9764 | 23/01/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_40.1292328750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2929691720,9928 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-40.873897778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1421304,1389 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_41.6161992162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3076066,019 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-41.616199216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3076066,019 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_47.0497638047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52682,395 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_51.1105572053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1953 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_53.7419543587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 370911941,7522 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_55.9396994964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4344 | 18/05/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_56.2190239285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1006081106,2031 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-58.303845934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4947 | 22/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_59.6873756406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9764 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_61.2346133952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4817 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_62.2912820991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518000,9063 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_62.5060025039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,69 | 08/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_63.4136868316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2185644,4304 | 24/10/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-63.928246750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 484305701,7227 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_64.1746704422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1058765,2658 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-64.174670442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1058765,2658 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_64.7196640970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2864 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_66.7723549462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1375600771,6308 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_67.8486780693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21351,7662 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-67.848678069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21351,7662 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_68.4992893252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2266618797,9609 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-68.561393363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8925 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_70.2563399713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,9528 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_71.0750005256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8999,5048 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-71.075000525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8999,5048 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-75.216978476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3485,1023 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-75.352941582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640500,0476 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-76.071226627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1953 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-76.789362290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2734 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_78.5525302155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12189917,4273 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_79.7578462403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157217818,932 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_83.8649215763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0088 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-84.482145086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2999,8349 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_84.7214076939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4581 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_84.7696916825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,677 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-85.953884418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423532,5755 | 24/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-86.210845687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7812 | 18/03/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-87.782316420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261169686,0595 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-88.914136489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70584,3511 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_93.6154954221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184533962,7904 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_95.2724341822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2734 | 31/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_97.3077498623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 705755,2801 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_97.3211320587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 705852,3336 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_98.8096412472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1953 | 03/11/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-99.238509518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2268139890,7262 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-101.21266558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24439,8316 | 23/04/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_107.390649143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238490669,7057 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-117.25551804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93083,113 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_117.970096371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2351605,8858 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_119.043486426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0285 | 18/01/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_119.842258052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19467164,0211 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-124.54467575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67055,1335 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_124.544675750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67055,1335 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_129.196978558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334674821,2211 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_132.971810127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4947 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-133.38183650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234684144,2153 | 15/10/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-133.90495477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54719635,8513 | 21/11/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_134.019301422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43535545,4266 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-137.38564558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 391919609,2351 | 31/01/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-138.36870913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498272580,1878 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-144.48546076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114699,5705 | 17/05/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_145.254040217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9634 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-146.12354709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141168,7021 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-146.12354709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141168,7021 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_148.901129538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24187492,4979 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-148.92062846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3534334918,2211 | 27/05/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_149.883046092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30003035,5018 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_150.150119630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6039991,1502 | 25/09/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_152.345116487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682550674,7056 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_152.619887773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5077 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-153.08175242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312494568,21 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_160.465846076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48988186,5456 | 17/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-161.43011654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3977339,9515 | 27/03/2047 |
| Zeradas desde abr/2026 · 72 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,43% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,01% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,74% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,29% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,16% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,11% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,05% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,03% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 224.285.579,66Patrimônio líquido |
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