Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (1,5% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/02/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_363.463881028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47494,4452 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-365.45797717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18694265,377 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_365.734667832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2358232874,1089 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_367.197263817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2367663825,7143 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-367.22417410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37372649,2751 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_367.306757791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2368369669,2248 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-370.03175489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106802,9462 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_372.417417729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51879,498 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-374.10173680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12284588,6881 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-377.62054316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80459984,0724 | 12/01/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_380.017764190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52938,2633 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_380.279720363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222843619,3258 | 30/12/2046 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-381.67261430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485796538,4917 | 25/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_383.427253037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54764,6334 | 05/07/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_384.735642259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0088 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-385.26394432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96590272,8974 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_387.359242543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134551,4192 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-391.13621116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377873,3234 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_393.027695316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53379,4155 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_394.264421377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29027,8144 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-394.48508570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 835277564,3017 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-394.61990181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95288,8739 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_394.976529248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53644,1068 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-398.46136689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53379,4155 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-399.59362811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29027,8144 | 21/04/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-400.43719933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53644,1068 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-400.72027215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1766302,8008 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-401.21680349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476003217,4298 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_401.693071403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4793118,5889 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-401.83979862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388213,9308 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_402.536907320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1192081,4589 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-403.99844453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679656716,3124 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-404.10105654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49453160,9582 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_404.738962612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 792159348,8508 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-406.24692238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1041 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-407.44657831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29998,3492 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-407.73306190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102369366,64 | 12/01/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-413.81593369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56202,7895 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-414.47245639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63967,0681 | 19/05/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_414.472456392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63967,0681 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-420.34525086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2011301,0833 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-421.47467277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4344 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_422.570775450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108523,4397 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-423.48157827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111629151,1941 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-427.04291170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31021,8223 | 18/08/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-427.34924778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5422642,7698 | 05/10/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-427.64605498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818425550,4873 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-431.48010870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1047383,5392 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_431.749806707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,729 | 05/03/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_432.033225322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21917323,3071 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-434.08193611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104817,7613 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-434.64334639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21528,2271 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_434.643346394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21528,2271 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_439.924026387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135963,1062 | 17/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-446.41302224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1391482250,6182 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_446.676566561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722607,2939 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_450.812280151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1659085,1716 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_452.789436054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 886204173,5882 | 16/03/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_453.266103319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,013 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-454.00878071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3950870,8199 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_455.520168136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270646871,078 | 03/01/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_461.022482992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1772284824,562 | 07/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-471.38867724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142598,0352 | 31/03/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_475.626120534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4190416,4613 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_476.288907590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66349,29 | 26/03/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-480.26501231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3931283,6625 | 27/07/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-480.60161144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2660147,7304 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_480.601611440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2660147,7304 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-482.02732710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65466,9856 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-482.99274456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575442,7156 | 25/02/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_486.011284335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124816,0726 | 29/01/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-486.14027723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087175467,1307 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-488.68528424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24247489,1963 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-490.13120467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3998868,1786 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_490.808902676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301915738,5956 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-490.87251682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453645624,233 | 09/02/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_502.054136795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1918923,8139 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_503.601963383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54190,2532 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_508.233884960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27976107,5408 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_508.851850954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224449413,3123 | 22/05/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_514.643032267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132169,1974 | 08/08/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_516.138891126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38000,85 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-521.63970606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1519681078,2226 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_-522.06262844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1041 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-525.78750722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38194,957 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_531.250824226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75878,1774 | 25/10/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_540.116571641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25057,4446 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUSP_540.244391989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,69 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_544.532240412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139845,2455 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_547.280618582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140551,089 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_549.685515653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141168,7021 | 24/04/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-552.12835181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178269,6016 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_552.512242451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1756491,576 | 27/04/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-553.59377117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12191682,036 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_555.781356671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214779357,2177 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_-556.40152842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359830,1986 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_563.234975912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41468,3062 | 22/07/2049 |
| 0,00% | −32,06% | 3ITAQUEF_565.155664334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276849470,927 | 14/05/2048 |
| Zeradas desde abr/2026 · 72 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,43% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,01% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,74% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,29% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,16% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,11% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,05% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,05% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,03% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 224.285.579,66Patrimônio líquido |
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