Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.34% | +0.43% | +11.97% | +37.89% | +52.22% | +56.51% | +79.66% | +999.89% |
| Retorno Anualizado | +11.22% | +47.83% | +11.97% | +17.43% | +15.03% | +11.85% | +12.43% | +15.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.52% | +2.08% | -1.24% | -0.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.35% | +14.02% | +12.71% | +13.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.45% | +6.27% | +2.67% | +3.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.19% Mar/2020 | -5.26% Mar/2026 | 81.3% 161 de 198 | 18.7% 37 de 198 |
| Anual | +31.15% 2016 | +6.10% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,1% |
| 2 | 3ITAQUEF_10943784.795251673_0.0208_15754 | Exterior | Fundos Offshore · 12/08/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 15,3% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | 3ITAQUEF_-7317257.269399972_-11.9423_15465 | Exterior | Fundos Offshore · 21/03/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,9423 | 10,2% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 6 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 5,1% |
| 10 | 3ITAQUEF_2819006.0021738666_0.0208_16798 | Exterior | Fundos Offshore · 15/04/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 3,9% |
Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (2,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF RL
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