Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.21% | +14.38% | +30.74% | +49.09% | +71.40% | N/A | +75.52% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +21.08% | +14.38% | +14.34% | +14.24% | +14.42% | N/A | +14.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.44% | +1.28% | +1.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.26% | +13.22% | +15.28% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.37% | +5.48% | +5.24% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Ago/2023 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 51 de 51 | 0.0% 0 de 51 |
| Anual | +15.58% 2025 | +6.10% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 40,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 12,8% | |
| 3 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,5% | |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 8 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/08/2029 · BANCO SAFRA | 0,9% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/02/2030 · BANCO SAFRA | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (63,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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