Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (79,8% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_0.0_-0.1337_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1337 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_0.0_-0.0535_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0535 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_0.0_0.1337_19… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1337 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_0.0_0.107_194… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,107 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_0.0_0.0802_19… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0802 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_-4.9090897753… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0267 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_6.36913357538… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,6795 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_7.67296225474… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0267 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3ITAHNTA_9.17385825468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −14,39% | 3ITAHNTA_-9.1738582546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 | 04/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −14,39% | 3IT450GL_170.149910053… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 125,0082 | 05/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −14,38% | 3IT450GL_-542.90720279… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,6952 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −14,38% | 3IT450GL_687.941832148… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0535 | 02/12/2050 |
| 0,04% | −14,35% | 3IT450GL_-2985.0692462… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0267 | 28/11/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −14,33% | 3IT450GL_-5497.1500577… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0267 | 21/12/2050 |
| 0,08% | −14,31% | 3IT450GL_6706.14494489… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,6952 | 10/12/2050 |
| 0,12% | −14,27% | 3IT450GL_10456.2118584… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1278,2655 | 23/12/2050 |
| 0,19% | −14,20% | 3IT450GL_16024.9074663… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 47,7571 | 14/12/2050 |
| 0,26% | +0,26% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,47% | −13,92% | 3IT450GL_-39678.190043… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2411,3076 | 07/12/2050 |
| 0,49% | −13,90% | 3IT450GL_42017.2766099… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3542,7721 | 25/11/2050 |
| 0,75% | −13,64% | 3IT450GL_63747.0008956… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 301,9182 | 27/11/2050 |
| 0,76% | −13,63% | 3IT450GL_-64890.769897… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 609,933 | 13/12/2050 |
| 0,79% | −13,60% | 3IT450GL_-67561.759745… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 759,8893 | 29/11/2050 |
| 1,46% | +0,58% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,46% | −12,93% | 3IT450GL_124879.486764… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9507,0128 | 26/11/2050 |
| 1,48% | −12,91% | 3IT450GL_126361.147407… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7776,0706 | 22/12/2050 |
| 1,66% | −12,73% | 3ITAHNTA_141877.138757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 | 19/12/2050 |
| 1,99% | −12,40% | 3IT450GL_169235.565430… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2930,486 | 20/12/2050 |
| 2,47% | −11,92% | 3IT450GL_210790.078319… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0267 | 12/12/2050 |
| 2,51% | +0,98% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,02% | +0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,00% | +4,00% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,91% | +0,14% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 9,60% | +0,22% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,85% | −27,15% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 11,48% | −0,74% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 18,94% | +7,85% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 50,70% | +50,70% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 46 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,55% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −8,50% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −3,72% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −3,01% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −2,55% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −2,27% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,83% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,59% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,59% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −1,26% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −1,25% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −1,23% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,70% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,61% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,50% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,47% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,46% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,45% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,26% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,25% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,09% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ESPACOLASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,42% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 43.010.566,29Patrimônio líquido |
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