Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +1.51% | +15.21% | +28.85% | +56.41% | +71.80% | +85.63% | +110.76% |
| Retorno Anualizado | +14.11% | +291.55% | +15.21% | +13.51% | +16.08% | +14.49% | +13.17% | +13.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.39% | +3.12% | +1.40% | +0.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.43% | +15.06% | +15.34% | +13.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.54% | +7.32% | +5.30% | +4.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.91% Jun/2024 | -2.68% Set/2021 | 68.6% 48 de 70 | 31.4% 22 de 70 |
| Anual | +28.48% 2024 | +5.05% 2025 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITFLHNT_5029482.7901886385_1.0_16956 | Exterior | Fundos Offshore · 18/11/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 | 35,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,9% |
| 3 | 3ITFLHNT_1364872.4798602432_74869.582_16937 | Exterior | Fundos Offshore · 14/11/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 74869,582 | 9,5% |
| 4 | 3ITFLHNT_1219612.3208537453_22246.875799999998_169 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 22246,8758 | 8,5% |
| 5 | 3ITFLHNT_-1108340.0620913887_-76174.5747_16938 | Exterior | Fundos Offshore · 11/11/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 76174,5747 | 7,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 7 | 3ITFLHNT_-892976.6544742405_-3037.9831_16915 | Exterior | Fundos Offshore · 27/11/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 3037,9831 | 6,2% |
| 8 | 3ITFLHNT_752467.1929444014_752995.796_16947 | Exterior | Fundos Offshore · 08/11/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 752995,796 | 5,2% |
| 9 | 3ITFLHNT_-657348.2199975791_-7734.9568_16912 | Exterior | Fundos Offshore · 19/11/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 7734,9568 | 4,6% |
| 10 | 3ITFLHNT_619062.1037505567_8650.9517_16914 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 8650,9517 | 4,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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