Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -33.01% | -1.30% | -40.35% | -27.70% | -0.42% | +2.11% | -40.92% | -64.47% |
| Retorno Anualizado | -41.38% | -79.77% | -40.35% | -14.97% | -0.14% | +0.52% | -9.99% | -17.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.87% | -13.10% | -12.55% | -22.63% | — |
| Dolar | — | — | — | -12.71% | -1.46% | +1.45% | -9.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.65% | -8.49% | -8.49% | -18.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.22% Nov/2022 | -25.03% Out/2022 | 37.3% 25 de 67 | 62.7% 42 de 67 |
| Anual | +42.57% 2024 | -46.48% 2021 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.92% | 6.59% |
| CVaR Histórico | 5.60% | 8.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE FIF DA CIC RL
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