Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.17% | +0.51% | +11.80% | +14.91% | +18.63% | +29.95% | +34.99% | +42.09% |
| Retorno Anualizado | +11.04% | +84.76% | +11.80% | +7.20% | +5.86% | +6.77% | +6.18% | +5.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B 5+ | — | — | — | -0.60% | -0.59% | -0.60% | -0.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.46% | +4.54% | +7.70% | +6.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.48% | -2.49% | -2.25% | -2.38% | — |
| CDI | — | — | — | -6.70% | -7.10% | -6.31% | -6.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.42% Dez/2020 | -4.42% Dez/2024 | 55.8% 43 de 77 | 44.2% 34 de 77 |
| Anual | +18.59% 2023 | -9.12% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA FIF DA CIC RL
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