Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.19% | +0.18% | +11.61% | +23.41% | +32.33% | +50.04% | +59.07% | +49.61% |
| Retorno Anualizado | +11.06% | +24.63% | +11.61% | +11.09% | +9.79% | +10.68% | +9.73% | +7.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.81% | -3.17% | -2.40% | -2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.35% | +8.47% | +11.61% | +10.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.41% | +1.44% | +1.66% | +1.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.81% Abr/2025 | -3.47% Out/2021 | 71.8% 51 de 71 | 28.2% 20 de 71 |
| Anual | +19.40% 2025 | -5.50% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Indexados
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