Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.60% | +0.20% | +13.18% | +27.54% | +42.49% | N/A | N/A | +45.04% |
| Retorno Anualizado | +12.94% | +19.64% | +13.18% | +12.94% | +12.53% | N/A | N/A | +12.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.97% | -0.43% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.86% | +11.51% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.96% | +3.77% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Abr/2026 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 39 de 39 | 0.0% 0 de 39 |
| Anual | +12.77% 2024 | +4.41% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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