Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Nova | Derivativos | Opção de compra | IGUATEMI S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Nova | Derivativos | Opção de venda | IGUATEMI S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALOS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ALLOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALOS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 19/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 16/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALEDÔNIA SAÚDE S.A. | 21/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,22% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −0,01% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | +0,02% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,09% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,11% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,13% | SUMUP SMART III FIDC S…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,02% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,17% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/10/2029 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,18% | −0,02% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,27% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,32% | +0,32% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,36% | −0,01% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,38% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | −0,28% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/04/2029 |
| 0,48% | −0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,52% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,56% | −0,03% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,60% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | −0,20% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,66% | +0,66% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,86% | −0,43% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,88% | +0,06% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,88% | +0,01% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,94% | −0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,07% | +0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,10% | +1,10% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 1,32% | −0,70% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,44% | +0,39% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,60% | +0,02% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,62% | −0,09% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,67% | +0,13% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,83% | +0,07% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 3,31% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,46% | −0,08% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,54% | −0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,70% | +2,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 16,89% | +0,07% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 38,19% | −0,81% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,11% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,61% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,49% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,42% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULT ON N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | IGUATEMI S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALOS /ED ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 21/11/2025 |
| R$ 214.462.272,07Patrimônio líquido |
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