Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CALEDÔNIA SAÚDE S.A. |
| 21/11/2028 |
| 0,01% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,04% | −0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,09% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | SUMUP SMART III FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,01% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,42% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,16% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,17% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/10/2029 |
| 0,18% | −0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,33% | +0,19% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,34% | +0,12% | IS GREEN SOLFÁCIL VII… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,25% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,42% | +0,01% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,47% | +0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,56% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,63% | +0,14% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,67% | +0,13% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,75% | −0,43% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,82% | +0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,95% | −0,69% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,95% | +0,14% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,11% | −0,19% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,13% | +0,05% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,14% | −0,15% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,15% | −0,24% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,35% | +0,31% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,84% | +0,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,94% | +0,27% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,33% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,70% | +1,59% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,91% | +1,12% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,26% | +0,12% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 24,34% | −0,19% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 29,74% | −0,92% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,67% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,19% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 226.459.889,64Patrimônio líquido |
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