Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.08% | +0.21% | +13.85% | +29.31% | +45.37% | +65.24% | +88.48% | +100.38% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +20.64% | +13.85% | +13.71% | +13.28% | +13.38% | +13.52% | +13.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.19% | +0.32% | +0.29% | +0.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.63% | +12.27% | +14.23% | +14.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.74% | +4.52% | +4.20% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.07% Set/2021 | -0.02% Mar/2021 | 98.5% 67 de 68 | 1.5% 1 de 68 |
| Anual | +13.97% 2022 | +9.72% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 47,0% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,8% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LP FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
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