Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.22% | +14.35% | +29.95% | +47.28% | +67.77% | +89.53% | +305.24% |
| Retorno Anualizado | +14.20% | +21.70% | +14.35% | +14.00% | +13.78% | +13.81% | +13.64% | +10.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.09% | +0.82% | +0.72% | +0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.92% | +12.76% | +14.67% | +14.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +5.01% | +4.63% | +4.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.45% Ago/2023 | -0.36% Mar/2020 | 99.4% 166 de 167 | 0.6% 1 de 167 |
| Anual | +15.29% 2025 | +0.06% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 41,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,0% | |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2036 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,7% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2029 · BANCO SAFRA | 0,6% |
| 10 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/01/2027 | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (63,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CP MASTER FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.