Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -54.76% | +1.15% | -54.28% | -82.27% | -81.68% | -81.47% | -79.48% | -79.38% |
| Retorno Anualizado | -65.67% | +13.91% | -54.28% | -57.89% | -43.20% | -34.39% | -27.15% | -26.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -71.75% | -56.12% | -47.45% | -39.77% | — |
| Dolar | — | — | — | -55.76% | -44.28% | -33.70% | -26.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -67.26% | -51.58% | -43.49% | -35.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Mar/2022 | -54.08% Jan/2026 | 53.2% 33 de 62 | 46.8% 29 de 62 |
| Anual | +11.16% 2022 | -54.76% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 10.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,7% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,8% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CP MULTIMERCADO FIF DA CIC RL
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