Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPC… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_0.0_-7.9959_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 7,9959 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_0.0_18.0961_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 18,0961 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_0.0_1.8938_18… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1,8938 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_0.0_20.4107_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 20,4107 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_4.45728689707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_-4.6809403775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 09/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_-12.586890562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 15/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_67.5286506036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_69.9514869639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_71.8119986170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_-86.842270127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64177,9758 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_89.0643010274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64177,9758 | 20/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_157.814694569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3,3667 | 11/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. | 10/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_315.629389139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 6,7334 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −6,93% | 3ITGFIAC_575.366073952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 36,8234 | 10/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER3B - AMERICANAS S.… | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,09% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,03% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −6,90% | 3ITGFIAC_7003.43688333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 05/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | ENERGISA SUL-SUDESTE -… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 06/07/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −6,88% | 3ITGFIAC_-13220.482955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 13/12/2050 |
| 0,05% | −6,88% | 5ESVI211 - ESTG VINCUL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,08% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,10% | +0,10% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | 0,00% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,12% | 0,00% | ENERGISA MINAS GERAIS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 06/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,15% | −0,79% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −6,78% | 3ITGFIAC_40781.7081595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 16/12/2050 |
| 0,16% | 0,00% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 28/02/2032 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,02% | ESTRATÉGIA VINCULADA I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,18% | −6,75% | 3ITGFIAC_50757.6210029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2104 | 21/12/2050 |
| 0,20% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 12/06/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,24% | 0,00% | EMP. ENERG. DE MATO GR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENERSUL | 11/07/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,32% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,40% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,52% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2027 |
| 0,57% | +0,57% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2027 |
| 0,82% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 0,86% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| Zeradas desde jan/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,82% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,08% | FIDC FINANCEIROS FACTA…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 142.291.135,02Patrimônio líquido |
|---|