Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.87% | +1.83% | +9.15% | +24.78% | N/A | N/A | N/A | +28.63% |
| Retorno Anualizado | +6.61% | +22.98% | +9.15% | +11.70% | N/A | N/A | N/A | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.92% Abr/2025 | -5.60% Mar/2026 | 77.4% 24 de 31 | 22.6% 7 de 31 |
| Anual | +16.54% 2025 | +4.87% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ITUBERS MULTIFUNDOS ORION ÍON FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RL
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