Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.09% | +0.38% | +11.45% | +37.62% | +63.27% | N/A | N/A | +63.72% |
| Retorno Anualizado | +10.93% | +59.37% | +11.45% | +17.31% | +17.75% | N/A | N/A | +17.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.41% | +4.80% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.58% | +16.44% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.64% | +9.41% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.28% Abr/2025 | -5.28% Mar/2026 | 84.2% 32 de 38 | 15.8% 6 de 38 |
| Anual | +24.90% 2025 | +6.62% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,4% |
| 2 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,3% |
| 3 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,7% |
| 4 | 3ITAQUEF_153829670.85927582_0.2363_39868 | Exterior | Fundos Offshore · 16/10/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | 18,8% |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 7 | 3ITAQUEF_-83102204.40087706_-135.6289_39579 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 | 10,2% |
| 8 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 9 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 10 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (3,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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