Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.42% | +1.00% | +6.72% | +60.91% | +90.00% | N/A | N/A | +90.20% |
| Retorno Anualizado | +7.29% | +235.23% | +6.72% | +26.85% | +23.86% | N/A | N/A | +23.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.95% | +10.90% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +29.11% | +22.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.17% | +15.51% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.98% Abr/2026 | -18.16% Mar/2026 | 68.4% 26 de 38 | 31.6% 12 de 38 |
| Anual | +38.46% 2025 | +5.42% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 4.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITAQUEF_178192825.80993935_0.2737_41320 | Exterior | Fundos Offshore · 13/11/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 112,9% |
| 2 | 3ITAQUEF_-96263721.75478484_-157.1094_41031 | Exterior | Fundos Offshore · 01/01/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157,1094 | 61,0% |
| 3 | 3ITAQUEF_37086028.197090596_0.2737_42364 | Exterior | Fundos Offshore · 22/02/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 23,5% |
| 4 | 3ITAQUEF_-36041867.38686258_-157.1094_41032 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157,1094 | 22,8% |
| 5 | 3ITAQUEF_27088943.638432465_412207539.9671_42346 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412207539,9671 | 17,2% |
| 6 | 3ITAQUEF_-25721593.900057804_-414473905.8664_41107 | Exterior | Fundos Offshore · 20/06/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414473905,8664 | 16,3% |
| 7 | 3ITAQUEF_19458615.901932027_17804823947.6837_41318 | Exterior | Fundos Offshore · 18/08/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17804823947,6837 | 12,3% |
| 8 | 3ITAQUEF_19433468.691261977_17459949571.4488_41319 | Exterior | Fundos Offshore · 19/04/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17459949571,4488 | 12,3% |
| 9 | 3ITAQUEF_18023982.104331404_290435744.0319_41104 | Exterior | Fundos Offshore · 16/05/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290435744,0319 | 11,4% |
| 10 | 3ITAQUEF_-17982294.016217146_-17982294.0162_41105 | Exterior | Fundos Offshore · 13/04/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17982294,0162 | 11,4% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,4% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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