Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RLInício: 19/06/2026 | Ativo | Qualificado | +0.48% | +4.61% | — | — |
SUBCLASSE II DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RLInício: 19/06/2026 | Ativo | Qualificado | +0.48% | +4.40% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.61% | +0.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.61% |
| Retorno Anualizado | +8.15% | +5.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.15% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.50% Abr/2026 | -4.15% Mar/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +4.61% 2026 | +4.61% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 62,4% |
| 2 | 3ITAQUEF_15859212.158479411_0.0244_20524 | Exterior | Fundos Offshore · 19/11/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0244 | 16,8% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | 3ITAQUEF_-8567498.6045864_-13.9828_20235 | Exterior | Fundos Offshore · 23/03/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,9828 | 9,1% |
| 5 | 3ITAQUEF_3300667.0533433054_0.0244_21568 | Exterior | Fundos Offshore · 24/02/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0244 | 3,5% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 7 | 3ITAQUEF_-3207736.4443712123_-13.9828_20236 | Exterior | Fundos Offshore · 14/09/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,9828 | 3,4% |
| 8 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 9 | 3ITAQUEF_2410923.685385703_36686588.2504_21550 | Exterior | Fundos Offshore · 16/09/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36686588,2504 | 2,6% |
| 10 | 3ITAQUEF_-2289229.169923816_-36888295.4598_20311 | Exterior | Fundos Offshore · 05/11/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36888295,4598 | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (4,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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