Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RLInício: 19/06/2026 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE II DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RLInício: 19/06/2026 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 61,9% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 3 | 3ITAQUEF_4399615.0703353975_0.0223_21772 | Exterior | Fundos Offshore · 10/09/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0223 | 4,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 5 | 3ITAQUEF_2848806.7640193948_44738799.255_22759 | Exterior | Fundos Offshore · 13/11/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44738799,255 | 3,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,6% | |
| 7 | 3ITAQUEF_2299758.859589451_0.0223_22776 | Exterior | Fundos Offshore · 28/01/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0223 | 2,5% |
| 8 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | 3ITAQUEF_-2200726.226465154_-36356877.5517_21579 | Exterior | Fundos Offshore · 01/11/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36356877,5517 | 2,4% |
| 10 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (4,7% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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Comparativo de 2 subclasses do fundo