Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.02% | +0.20% | +12.56% | +33.22% | +52.44% | N/A | N/A | +52.75% |
| Retorno Anualizado | +12.16% | +20.49% | +12.56% | +15.42% | +15.09% | N/A | N/A | +15.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.51% | +2.13% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.34% | +14.07% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.44% | +6.33% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.64% Abr/2025 | -1.99% Mar/2026 | 97.4% 37 de 38 | 2.6% 1 de 38 |
| Anual | +19.28% 2025 | +4.43% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,9% |
| 3 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 5 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 7 | 3ITAQUEF_105231280.57950239_0.1616_38428 | Exterior | Fundos Offshore · 07/05/2048 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 10,6% |
| 8 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 9 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 10 | 3ITAQUEF_-56848274.71342494_-92.7805_38221 | Exterior | Fundos Offshore · 04/06/2050 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805 | 5,7% |
Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LP FIF RL
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