Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.15% | +0.83% | +13.98% | +19.49% | +25.37% | N/A | N/A | +38.85% |
| Retorno Anualizado | +13.70% | +113.44% | +13.98% | +9.31% | +7.83% | N/A | N/A | +8.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.59% | -5.13% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.23% | +6.81% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.67% | -0.93% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.66% Mai/2023 | -2.59% Dez/2024 | 65.3% 32 de 49 | 34.7% 17 de 49 |
| Anual | +16.41% 2023 | -3.55% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,8% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ JEQUITIBÁ FIF RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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