Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.82% | +0.38% | +13.50% | +27.48% | +38.78% | +62.64% | N/A | +62.64% |
| Retorno Anualizado | +13.29% | +57.82% | +13.50% | +12.91% | +11.54% | +12.93% | N/A | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.99% | -1.41% | -0.15% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.17% | +10.23% | +13.86% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.23% | +3.20% | +3.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.42% Mai/2023 | -0.95% Abr/2024 | 95.9% 47 de 49 | 4.1% 2 de 49 |
| Anual | +17.81% 2023 | +3.04% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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