Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -52.60% | +0.83% | -50.98% | -44.36% | -42.33% | -38.64% | -81.37% | -85.83% |
| Retorno Anualizado | -62.90% | +113.20% | -50.98% | -25.41% | -16.76% | -11.49% | -28.54% | -12.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -39.31% | -29.72% | -24.57% | -41.18% | — |
| Dolar | — | — | — | -23.49% | -17.78% | -10.64% | -27.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -35.38% | -25.52% | -20.68% | -37.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +120.63% Jul/2017 | -71.60% Jun/2022 | 57.9% 99 de 171 | 42.1% 72 de 171 |
| Anual | +125.50% 2017 | -68.70% 2022 | 26.7% 4 de 15 | 73.3% 11 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 8.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA | Fundos | FI Participações | 75,6% |
| 2 | KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 13,2% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CP RL
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