Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.24% | +13.75% | +28.13% | +41.01% | +61.39% | +79.82% | +113.73% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +33.28% | +13.75% | +13.20% | +12.14% | +12.71% | +12.45% | +9.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.70% | -0.82% | -0.36% | -0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.46% | +10.82% | +13.64% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.52% | +3.79% | +3.70% | +3.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Mai/2023 | -1.04% Mar/2020 | 97.1% 102 de 105 | 2.9% 3 de 105 |
| Anual | +14.30% 2023 | +2.45% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE III DO KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO LP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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