Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.10% | +0.24% | +13.53% | +29.91% | +48.30% | N/A | N/A | +51.75% |
| Retorno Anualizado | +13.63% | +24.51% | +13.53% | +13.98% | +14.04% | N/A | N/A | +13.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +1.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.90% | +13.02% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.00% | +5.28% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Out/2023 | -0.04% Mar/2026 | 97.6% 40 de 41 | 2.4% 1 de 41 |
| Anual | +14.05% 2024 | +6.12% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 69,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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