Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.85% | +1.09% | +13.38% | +29.74% | +48.20% | +62.56% | +79.40% | +142.42% |
| Retorno Anualizado | +13.49% | +13.24% | +13.38% | +13.90% | +14.01% | +12.92% | +12.40% | +11.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.04% | +1.10% | -0.15% | -0.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.04% | +12.93% | +13.60% | +13.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.53% | +5.64% | +3.82% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.31% Mar/2020 | -0.24% Jan/2021 | 90.9% 90 de 99 | 9.1% 9 de 99 |
| Anual | +14.08% 2024 | +4.84% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 78,6% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LP FIF RL
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