Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.93% | +0.28% | +11.29% | +22.22% | +31.08% | +46.02% | +54.85% | +748.47% |
| Retorno Anualizado | +10.67% | +29.06% | +11.29% | +10.55% | +9.44% | +9.93% | +9.14% | +9.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | -1.85% | -1.82% | -1.83% | -1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.48% | +8.42% | +10.78% | +9.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.58% | +0.68% | +0.74% | +0.44% | — |
| CDI | — | — | — | -3.35% | -3.52% | -3.16% | -3.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.54% Dez/2008 | -2.74% Out/2021 | 83.0% 225 de 271 | 17.0% 46 de 271 |
| Anual | +21.47% 2016 | -3.52% 2021 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA LP FIF CIC RL
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