Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.32% | -0.20% | +6.26% | +24.64% | +42.89% | N/A | N/A | +43.61% |
| Retorno Anualizado | +5.78% | -16.38% | +6.26% | +11.64% | +12.63% | N/A | N/A | +12.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.26% | -0.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.56% | +11.62% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.66% | +3.87% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Jan/2026 | -3.26% Mar/2026 | 84.2% 32 de 38 | 15.8% 6 de 38 |
| Anual | +16.71% 2025 | +4.32% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 75,4% | |
| 2 | 3ITGFIAC_2565065.719723685_0.4328_17040 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 | 3,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 0,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (75,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL
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