Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.68% | +0.45% | +11.79% | +25.29% | +37.07% | +55.60% | N/A | +57.42% |
| Retorno Anualizado | +10.32% | +51.32% | +11.79% | +11.93% | +11.08% | +11.69% | N/A | +11.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -1.87% | -1.40% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.85% | +10.07% | +12.54% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.96% | +2.32% | +2.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.26% Abr/2025 | -2.29% Mar/2026 | 94.0% 47 de 50 | 6.0% 3 de 50 |
| Anual | +14.65% 2023 | +3.40% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,4% |
| 2 | TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 5 | 3ITGFIAC_109829.97515132817_0.0185_21665 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 3,6% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 9 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 10 | 3ITGFIAC_18879.01267812927_0.0185_21639 | Exterior | Fundos Offshore · 07/12/2050 · 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 0,6% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LP FIF RL
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