Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +0.25% | +14.56% | +35.12% | +52.65% | +68.79% | +92.95% | +440.11% |
| Retorno Anualizado | +14.12% | +35.16% | +14.56% | +16.24% | +15.14% | +13.98% | +14.05% | +12.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.34% | +2.19% | +0.91% | +1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.51% | +13.83% | +14.91% | +14.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.57% | +6.80% | +4.97% | +5.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.47% Dez/2017 | -6.65% Mai/2018 | 81.5% 137 de 168 | 18.5% 31 de 168 |
| Anual | +23.99% 2018 | +2.07% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,4% | |
| 7 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 10 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
Derivativos: posições compradas +3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,1% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (27,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF RL
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