Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2048 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_297331.385372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23625713,7669 | 27/09/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-297359.44908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23625713,7669 | 18/07/2046 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_298142.288023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 330600974,7814 | 07/09/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-298372.33795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 330600974,7814 | 06/12/2048 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_301375.173240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 13761059,6187 | 02/02/2049 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-318693.90759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 31077354,7858 | 27/07/2049 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-319485.74701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 133814680,2687 | 17/04/2050 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_319485.747018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 133814680,2687 | 01/02/2045 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_320450.752022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 105913166,5432 | 02/04/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-320706.87475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 105913166,5432 | 19/10/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-321488.88678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 127215382,3113 | 10/06/2045 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_321740.525175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 127215382,3113 | 10/05/2048 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_332256.982199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,5211 | 05/02/2050 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_335699.735500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28652084,4811 | 29/12/2045 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-335699.73550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28652084,4811 | 07/04/2045 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-337659.77469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 62335537,3325 | 31/07/2047 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_337940.271896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 62335537,3325 | 11/09/2046 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_339122.853368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 140572997,4539 | 28/06/2047 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-343157.41925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5533869,1305 | 12/03/2043 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_343157.419250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5533869,1305 | 31/12/2043 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_343900.821418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11831030,5549 | 23/03/2048 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGOPFA_349838.717246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4806318,0019 | 02/08/2050 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGOPFA_-349906.24040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4806318,0019 | 13/03/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-351626.28718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 39503556,5922 | 18/11/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-352072.40609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 131111353,3945 | 07/03/2049 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGOPFA_353763.533296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216284310,0859 | 22/01/2044 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-354472.61687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27860168,7262 | 04/10/2049 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGOPFA_-354984.39334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216284310,0859 | 25/11/2050 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-355932.35189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 842000908,1775 | 29/03/2048 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGOPFA_355944.481797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4806318,0019 | 22/05/2046 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGOPFA_-356011.37853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4806318,0019 | 23/09/2045 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_357722.829953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10121839,7353 | 15/06/2046 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_-358674.33104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11309447,4875 | 28/06/2045 |
| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_358701.408839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11309447,4875 | 26/01/2046 |
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| 0,03% | −37,53% | 3ITGDFIF_369885.161508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1426374672,8081 | 15/05/2046 |
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| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_407149.451178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 458701987,2907 | 25/03/2048 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_411962.583900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22184870,4386 | 27/10/2043 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-411962.58390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22184870,4386 | 22/11/2049 |
| 0,04% | −1,48% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | −1,04% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_422280.203020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22893465,2067 | 06/09/2043 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-422280.20302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22893465,2067 | 04/04/2047 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_423401.727470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 25112316,4682 | 13/07/2047 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-423401.72747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 25112316,4682 | 09/08/2046 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_426962.015324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24298138,0215 | 07/10/2046 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-426962.01532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24298138,0215 | 22/03/2049 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_437683.556004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22582312,9196 | 19/12/2047 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-437683.55600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22582312,9196 | 25/05/2047 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_438079.838281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15672935,1007 | 24/10/2048 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-438079.83828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15672935,1007 | 01/10/2043 |
| 0,04% | −0,06% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-445659.16537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19909207,3317 | 20/05/2047 |
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| 0,04% | −2,62% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_461468.106445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24234530,3303 | 22/11/2047 |
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| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_462710.192913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24872386,985 | 19/01/2046 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_-462710.19291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24872386,985 | 27/07/2044 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITARTF_476058.8734209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 478966,6801 | 25/12/2044 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_478536.925050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 28006466,4158 | 30/09/2044 |
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| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_506582.605607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20259049,6331 | 25/08/2046 |
| 0,04% | −37,52% | 3ITGDFIF_508804.345930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27860168,7262 | 12/12/2045 |
| 0,05% | −37,51% | 3ITGDFIF_-511073.50578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27860168,7262 | 15/10/2045 |
| 0,05% | −37,51% | 3ITARTF_512613.9861555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3208478,0486 | 08/04/2047 |
| 0,05% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −37,51% | 3ITGDFIF_520083.045460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20329018,0933 | 15/03/2048 |
| 0,05% | −37,51% | 3ITGDFIF_-520083.04546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20329018,0933 | 25/05/2048 |
| 0,05% | −37,51% | 3ITGDFIF_526100.158860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,5299 | 14/11/2050 |
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| 0,05% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −37,51% | 3ITGDFIF_553274.174782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22992783,5279 | 22/11/2046 |
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| Zeradas desde set/2025 · 28 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,03% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,22% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 6.090.262.230,77Patrimônio líquido |
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