Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25/08/2046 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITARTF_310987.9626152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 310478,7774 | 15/07/2045 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-311608.62912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 123678094,6483 | 27/01/2046 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_311725.226644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5379997,1172 | 28/11/2048 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-311725.22664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5379997,1172 | 12/10/2045 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_311854.154874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 123678094,6483 | 01/10/2045 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_322196.302665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11502062,8023 | 24/12/2049 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-323702.08346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60602266,3777 | 24/08/2044 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_323973.130196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 60602266,3777 | 05/07/2045 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_326040.438042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1404190599,4851 | 22/01/2050 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-338408.80864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 25856901787,8755 | 23/12/2046 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_344441.650660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11381985,476 | 03/05/2046 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_351738.034142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 211731330,7797 | 08/02/2044 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_-352951.90319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 211731330,7797 | 20/07/2049 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_353811.145006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4705140,684 | 21/09/2044 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_-353878.41205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4705140,684 | 14/05/2049 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_359847.700133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4705140,684 | 21/03/2049 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_-359914.34374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4705140,684 | 21/01/2045 |
| 0,03% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_385803.365456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9840396,8927 | 27/06/2047 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-393785.79704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21568008,9626 | 06/11/2047 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_393785.797041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21568008,9626 | 07/12/2047 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_-396534.46702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3685693,5358 | 10/08/2047 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGOPFA_396574.826933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3685693,5358 | 09/12/2045 |
| 0,03% | −0,25% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_402166.830757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24414055,8836 | 18/12/2046 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-402166.83075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24414055,8836 | 14/11/2047 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_403579.809701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22256900,8969 | 02/11/2050 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-403579.80970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22256900,8969 | 06/05/2045 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-407372.26861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23622516,0778 | 26/08/2044 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_407372.268611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23622516,0778 | 21/05/2047 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_413259.553520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 451567902,0371 | 10/05/2044 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-418813.27153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21954400,3556 | 12/08/2049 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_418813.271538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 21954400,3556 | 02/04/2044 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_426906.710397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19355621,8125 | 21/03/2050 |
| 0,03% | −35,02% | 3ITGDFIF_-426906.71039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19355621,8125 | 27/06/2048 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_442314.552164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24180797,7603 | 12/10/2050 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_-442314.55216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24180797,7603 | 25/05/2044 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_446712.334661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11041763,0841 | 31/10/2043 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_-446712.33466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11041763,0841 | 13/01/2045 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIB_468639.352286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 480640,957 | 19/11/2044 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_469834.497933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 535077034,6056 | 04/11/2043 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITARTF_508775.2842309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0568 | 20/11/2047 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_519596.658241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,4927 | 25/02/2049 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITARTF_-520711.030392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9527658,0075 | 02/08/2045 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_-531902.07245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22353457,6222 | 01/06/2045 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_531902.072458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22353457,6222 | 18/09/2050 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITARTF_538922.9191145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 511195,6662 | 14/06/2046 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_548033.758826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23851320,5529 | 01/04/2050 |
| 0,04% | −35,01% | 3ITGDFIF_-548033.75882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23851320,5529 | 06/09/2044 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_556244.778449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24284193,8842 | 20/01/2047 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_-556244.77844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 24284193,8842 | 25/11/2046 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITARTF_579887.2084675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10523504,0646 | 15/09/2050 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_585990.836018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,4759 | 14/04/2046 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITARTF_594537.1736275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 596394,9439 | 26/11/2048 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_595825.454344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 170552092,52 | 28/12/2049 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_-596297.78098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 170552092,52 | 25/05/2047 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIB_629294.956558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 638787,3364 | 29/11/2045 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_630939.934907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 199121732,3838 | 30/01/2046 |
| 0,05% | −35,00% | 3ITGDFIF_-631439.72427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 199121732,3838 | 16/03/2045 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGDFIF_686746.001878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18291990,1985 | 06/02/2050 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGDFIF_-686746.00187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 18291990,1985 | 26/10/2045 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGDFIB_698342.472038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 961281,914 | 01/03/2050 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGOPFA_726611.780968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0784 | 25/12/2044 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITARTF_732314.6452250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4565829,2918 | 06/03/2049 |
| 0,06% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGOPFA_-768092.01657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2803727,8835 | 06/01/2048 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGDFIF_-780849.21816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11041763,0841 | 30/12/2049 |
| 0,06% | −34,99% | 3ITGDFIF_780849.218169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11041763,0841 | 22/11/2049 |
| 0,07% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −34,98% | 3ITARTF_865302.7115050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0568 | 10/09/2046 |
| 0,07% | −34,98% | 3ITGDFIF_875101.868749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 880951,2223 | 21/01/2048 |
| 0,07% | +0,03% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,07% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,08% | −34,97% | 3ITARTF_933042.5618346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0568 | 17/12/2045 |
| 0,08% | +0,04% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,08% | −34,97% | 3ITGDFIB_-951450.79080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1159740,1156 | 07/03/2045 |
| 0,08% | −34,97% | 3ITGDFIF_962681.936948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16472643,1595 | 01/09/2045 |
| 0,08% | −34,97% | 3ITGDFIF_975672.738835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16694931,3688 | 15/08/2044 |
| 0,09% | −34,96% | 3ITGOPFA_1120477.21623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4090021,9586 | 29/04/2044 |
| 0,09% | −34,96% | 3ITGDFIB_1126017.10565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1116327,384 | 26/06/2049 |
| 0,09% | −34,96% | 3ITGDFIB_-1136441.7428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1069813,743 | 27/06/2044 |
| 0,09% | −34,96% | 3ITGDFIB_1146066.34546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1271372,854 | 01/06/2048 |
| 0,10% | −34,95% | 3ITGDFIB_1226688.74950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1612472,8879 | 13/04/2049 |
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