Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,7% / vendidas −1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/07/2049 |
| 0,20% | −21,85% | 3ITGDFIF_-2989616.3289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10599236,2519 | 22/11/2050 |
| 0,20% | +0,11% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,20% | −0,02% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,21% | +0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,23% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −21,82% | 3ITARTF_-3431308.63687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59702711,4964 | 06/01/2050 |
| 0,26% | −21,79% | 3ITGOPFA_3850245.62857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0754 | 27/12/2048 |
| 0,27% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,28% | −0,02% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,29% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,36% | −0,02% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,39% | −21,66% | 3ITGOPFA_5758554.91489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0754 | 26/11/2050 |
| 0,40% | +0,40% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,41% | −21,64% | 3ITGDFIF_6074611.56560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 20841759,841 | 18/04/2046 |
| 0,45% | −21,60% | 3ITARTF_6599733.497983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 113082024,1118 | 21/01/2050 |
| 0,45% | −0,73% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,47% | −21,58% | 3ITGDFIF_7007719.03509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5813312975,9867 | 06/06/2049 |
| 0,49% | −21,56% | 3ITGDFIB_7185860.79186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 7164311,885 | 04/04/2050 |
| 0,53% | −21,52% | 3ITGDFIF_7885224.63291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7,7324 | 06/11/2044 |
| 0,61% | −21,44% | 3ITGDFIB_8944014.04888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5894 | 12/11/2048 |
| 0,65% | +0,65% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,65% | −0,06% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,81% | −21,24% | 3ITGDFIF_-11902119.933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 176199671,977 | 14/03/2050 |
| 0,84% | −0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,87% | −21,18% | 3ITGDFIF_12777008.4529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7,7324 | 18/05/2045 |
| 0,99% | +0,07% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,04% | +0,20% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,08% | +1,08% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,09% | +1,09% | Swap Cambial com Ajust…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,24% | −2,32% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,35% | −0,31% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,55% | −0,37% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,30% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,09% | +2,75% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,44% | −0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,15% | −0,08% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,93% | +1,92% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 6,05% | −0,32% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 8,26% | −0,66% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,81% | +0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,70% | −2,24% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 11,67% | −2,15% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 16,86% | +3,87% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 22,69% | −0,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,26% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 7.766.288.572,41Patrimônio líquido |
|---|