Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.51% | +15.70% | +41.64% | +62.59% | +74.95% | +102.94% | +99.57% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +59.14% | +15.70% | +19.01% | +17.59% | +15.01% | +15.21% | +14.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.11% | +4.63% | +1.92% | +2.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.93% | +16.57% | +15.86% | +15.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.04% | +8.83% | +5.82% | +6.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.62% Jan/2026 | -5.17% Mar/2026 | 76.2% 48 de 63 | 23.8% 15 de 63 |
| Anual | +21.19% 2025 | -1.66% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | 3ITGLDYA_10504455.437872147_2.9363_10900 | Exterior | Fundos Offshore · 20/11/2045 · 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9363 | 8,7% |
| 5 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 8 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 9 | 3ITGLDYA_-5062052.876363275_-8.2616_10526 | Exterior | Fundos Offshore · 15/05/2049 · 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,2616 | 4,2% |
| 10 | 3ITGLDYA_4802523.589799923_2.9363_13879 | Exterior | Fundos Offshore · 13/04/2044 · 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9363 | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +5,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (27,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RL
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