Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -58.64% | +0.49% | -58.06% | -84.40% | -84.18% | -84.01% | -83.12% | -83.12% |
| Retorno Anualizado | -69.04% | +55.74% | -58.06% | -60.50% | -45.91% | -36.77% | -29.94% | -29.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -74.41% | -58.87% | -49.86% | -42.59% | — |
| Dolar | — | — | — | -58.58% | -46.93% | -35.91% | -29.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -70.48% | -54.67% | -45.95% | -38.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.92% Mar/2022 | -57.59% Jan/2026 | 54.8% 34 de 62 | 45.2% 28 de 62 |
| Anual | +11.23% 2022 | -58.64% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 11.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,7% |
| 2 | ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,4% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER RISING STARS CP MULTIMERCADO FIF CIC RL
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