Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.65% | +1.58% | +1.24% | +16.35% | +33.08% | +39.30% | +40.35% | +55.88% |
| Retorno Anualizado | -2.20% | +159.20% | +1.24% | +7.87% | +9.99% | +8.64% | +7.02% | +7.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.03% | -2.96% | -4.44% | -5.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.13% | +8.68% | +9.57% | +7.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.81% | +1.65% | -0.38% | -1.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.51% Nov/2020 | -6.89% Mar/2026 | 62.3% 48 de 77 | 37.7% 29 de 77 |
| Anual | +16.23% 2023 | -7.54% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 1.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (13,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MG FIFM RL
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