Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.44% | +0.25% | +11.92% | +30.78% | +46.36% | +63.10% | +80.51% | +924.27% |
| Retorno Anualizado | +11.41% | +36.10% | +11.92% | +14.36% | +13.54% | +13.01% | +12.54% | +10.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.46% | +0.58% | -0.07% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.63% | +12.22% | +13.94% | +13.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +5.19% | +3.99% | +3.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.59% Abr/2025 | -2.19% Mar/2026 | 98.9% 268 de 271 | 1.1% 3 de 271 |
| Anual | +19.53% 2005 | +3.68% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 4 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 6 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 7 | 3ITAQUEF_1027903.1122304312_0.0016_403 | Exterior | Fundos Offshore · 27/06/2047 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 9,3% |
| 8 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 9 | 3ITAQUEF_-555296.0885875816_-0.9063_114 | Exterior | Fundos Offshore · 14/05/2049 · 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9063 | 5,0% |
| 10 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (1,6% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF RL
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