Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.36% | +0.69% | +9.32% | +25.29% | +34.88% | N/A | N/A | +32.98% |
| Retorno Anualizado | +7.18% | +86.56% | +9.32% | +11.93% | +10.49% | N/A | N/A | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -2.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.86% | +9.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.96% | +1.73% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Abr/2025 | -5.60% Mar/2026 | 74.4% 29 de 39 | 25.6% 10 de 39 |
| Anual | +16.46% 2025 | +3.59% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CP - RL
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