Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.69% | +3.23% | +2.29% | +13.85% | +20.05% | +21.43% | +6.62% | +215.75% |
| Retorno Anualizado | -0.93% | +43.81% | +2.29% | +6.70% | +6.28% | +4.97% | +1.29% | +7.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.71% | -10.22% | -9.00% | -9.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.84% | +5.20% | +5.66% | +2.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.66% | -2.10% | -4.13% | -7.22% | — |
| CDI | — | — | — | -7.16% | -6.64% | -8.09% | -11.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.03% Nov/2020 | -31.40% Mar/2020 | 60.9% 120 de 197 | 39.1% 77 de 197 |
| Anual | +41.41% 2019 | -17.57% 2011 | 47.1% 8 de 17 | 52.9% 9 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 4.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 79,8% |
| 2 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,8% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MULTIMERCADO BRASIL EUA FIF DA CIC RL
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