Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,6% / vendidas −10,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −195,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17/11/2049 |
| 0,40% | −113,92% | 3ITGOPFA_553015.708093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7354253,0917 | 01/03/2048 |
| 0,40% | −113,92% | 3ITGOPFA_-553120.84817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7354253,0917 | 30/12/2048 |
| 0,40% | −113,92% | 3ITGOPFA_562450.995408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7354253,0917 | 16/12/2048 |
| 0,40% | −113,92% | 3ITGOPFA_-562555.16104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7354253,0917 | 12/02/2048 |
| 0,44% | +0,32% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,44% | −113,88% | 3ITGOPFA_-619793.33369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5760831,5885 | 15/01/2048 |
| 0,44% | −113,88% | 3ITGOPFA_619856.417256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5760831,5885 | 28/09/2050 |
| 0,49% | +0,45% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,51% | +0,10% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,56% | +0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,62% | +0,61% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,81% | +0,07% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,81% | −113,51% | 3ITGOPFA_1135712.46760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1226 | 16/01/2048 |
| 0,86% | −113,46% | 3ITGOPFA_-1200547.1179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4382297,1172 | 21/12/2050 |
| 0,91% | +0,91% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,96% | −113,36% | 3ITALVOR_1335629.88368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1444 | 14/12/2050 |
| 0,97% | −0,88% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,20% | −113,12% | 3ITGOPTA_-1684038.0185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 663007,0939 | 06/07/2050 |
| 1,25% | −113,07% | 3ITGOPFA_1751334.03762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6392807,0708 | 18/06/2050 |
| 1,43% | +0,13% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,67% | +1,67% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,76% | −0,21% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,13% | −0,24% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,16% | −112,16% | 3ITGOPFA_3027001.12968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3047234,7685 | 11/01/2049 |
| 3,08% | +0,28% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −111,11% | 3ITGOPFA_4488038.97056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1226 | 22/05/2049 |
| 3,51% | −110,81% | 3ITGOPFA_4905876.63726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1226 | 05/01/2048 |
| 3,84% | +3,77% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,09% | −110,23% | 3ITGOPFA_-5721545.7841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104689411,8309 | 12/05/2048 |
| 4,10% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,31% | −110,01% | 3ITGOPFA_6028779.60549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1063915,2806 | 05/08/2048 |
| 4,40% | −5,90% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,71% | −109,61% | 3ITGOPTA_6590397.32505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1142 | 29/09/2048 |
| 10,38% | +10,19% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 16,33% | +1,97% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 101,58% | +24,98% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 128,91% | +12,58% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,76% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,67% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,09% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,04% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 745.457.966,41Patrimônio líquido |
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