Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% / vendidas −7,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25/08/2049 |
| 0,25% | −55,19% | 3ITGOPFA_-321016.65810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15728059,7547 | 25/06/2049 |
| 0,26% | −55,18% | 3ITGOPFA_-339667.40458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6915286,3265 | 16/10/2048 |
| 0,26% | −55,18% | 3ITGOPFA_339667.404588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6915286,3265 | 07/04/2049 |
| 0,27% | +0,27% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,27% | +0,11% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,28% | −55,16% | 3ITGOPFA_-361731.33295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2540524,3974 | 27/12/2049 |
| 0,30% | +0,10% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,30% | −55,14% | 3ITGOPFA_-388895.01423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054 | 29/03/2049 |
| 0,31% | +0,31% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,31% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,32% | −55,12% | 3ITGOPFA_-408220.13484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3004354,5778 | 20/09/2050 |
| 0,32% | −55,12% | 3ITGOPFA_408253.074171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3004354,5778 | 23/08/2048 |
| 0,35% | +0,35% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,36% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,38% | +0,35% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,45% | +0,18% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,48% | −54,96% | 3ITGOPFA_619170.515196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6324957,0059 | 11/07/2048 |
| 0,48% | −54,96% | 3ITGOPFA_-619266.44476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6324957,0059 | 08/01/2049 |
| 0,48% | −1,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,49% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,49% | −54,95% | 3ITGOPTA_625868.693823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 32871,2549 | 25/04/2050 |
| 0,49% | −54,95% | 3ITGOPFA_627206.847444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6324957,0059 | 31/03/2048 |
| 0,49% | −54,95% | 3ITGOPFA_-627301.88730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6324957,0059 | 04/08/2048 |
| 0,50% | −54,94% | 3ITGOPFA_-643948.04935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4954549,6546 | 31/07/2049 |
| 0,50% | −54,94% | 3ITGOPFA_644005.605408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4954549,6546 | 07/06/2049 |
| 0,56% | +0,22% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,61% | −54,83% | 3ITALVOR_779939.945267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 781513,9143 | 04/08/2050 |
| 0,62% | −54,82% | 3ITGOPTA_800602.314347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1283 | 19/04/2049 |
| 0,74% | −0,45% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,77% | −0,72% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,77% | +0,80% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,88% | +0,05% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,05% | +0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,65% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,71% | −53,73% | 3ITGOPTA_-2192683.7154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 750919,0806 | 26/06/2049 |
| 2,34% | −20,25% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,59% | −52,85% | 3ITGOPFA_3331672.29895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054 | 27/04/2049 |
| 3,04% | +0,12% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 3,61% | +0,09% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,97% | −51,47% | 3ITGOPTA_5106732.77902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1283 | 03/09/2049 |
| 4,73% | −0,96% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,14% | +0,11% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,39% | −48,05% | 3ITGOPFA_9500573.73488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054 | 21/06/2049 |
| 8,56% | +8,28% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 12,30% | +0,19% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,64% | +17,64% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 37,21% | −27,93% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,74% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,02% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,32% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,17% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,06% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 667.417.948,11Patrimônio líquido |
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