Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% / vendidas −7,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/05/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2884.22677772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2884.22677772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 03/06/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2883.7418643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160232244150,245 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2832.5170917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157386013497,577 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2830.90001104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 200290,3052 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2780.3994459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 396363972,3717 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2775.6305590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 372657,5369 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2762.9076191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1542756,4779 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2757.0392714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157491429,4477 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2709.2558570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 241945,4291 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2681.0459671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1184875,2791 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2577.83848123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227803,8682 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2542.7107241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2529982,8024 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2529.2701905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 233812,5773 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2516.15117555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5059965604,7446 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2447.2943743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 690536,7021 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2439.2850272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2529982,8024 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2414.9313408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 301468,8972 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2396.60948814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2393.6283250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2393.6283250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2393.6283250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2393.62832507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2369.2645906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2369.26459069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2369.26459069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2369.26459069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2369.26459069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2314.7113580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 218656,2382 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_2299.25585236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_2270.14359964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 141747,0386 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_2233.60436303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 108550,7966 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2207.0283893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73791,1651 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2142.0301875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2296788,8676 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2139.6029600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 315357,6937 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_2090.34459396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 193276,1515 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-2055.6127591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 144124,7308 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-2025.0962718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 894981,4163 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_1981.29463436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 211065,9129 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1974.4409872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 307911,1477 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_1927.25675124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 290627,1539 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1917.40439139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42166,38 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1917.2873796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42166,38 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1758.79555287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1359865,7563 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1711.1230006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 318336,4137 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1680.9666634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1680.33354545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 527079,7505 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1598.7340825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1598.73408256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1595.75186533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1595.75186533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1595.75186533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1595.7518653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1576.9205625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 157567,8371 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_1566.34415042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 252126,8293 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1555.7275373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196358290,2491 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1537.0562643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178785,4514 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_1536.74111970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 271879,965 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1532.9429339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126288,3082 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1488.7546759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210831900,1977 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1438.0538206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1421.55833275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1421.55833275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1421.55833275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1421.5583327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1421.5583327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1421.5583327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPTA_1410.87065527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 43,613 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1380.15832666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2603773967,4415 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1322.5579973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 485619,6573 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1309.5775189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1014177,1986 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1283.22414391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4912383274,6062 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1260.89116865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5270797,5049 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1260.89116865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5270797,5049 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1260.8911686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5270797,5049 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1260.8911686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5270797,5049 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1258.0793160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 527079,7505 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1256.0349883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 218252,7164 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1240.60763776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109632,5881 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1210.6502194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1054159,501 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_1206.42606511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 221216,8299 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1160.47254082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4938283973,5455 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1154.1596686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,127 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1123.23330229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 103834,7108 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1120.81189791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 84332,7601 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1102.5612344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78007,8031 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-1078.1426837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 476480,0944 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1070.89322890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2508899612,3525 | 16/11/2050 |
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| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_1042.96327292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73791,1651 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-1014.8097256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 187471,8897 | 07/12/2050 |
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| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_961.936556131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 274349,1069 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_958.702195695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_958.702195695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_958.644216922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21083,19 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-945.86885793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31624,785 | 21/09/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
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| 0,00% | −27,74% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,02% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,32% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,17% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,06% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 667.417.948,11Patrimônio líquido |
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