Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,1% / vendidas −4,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/01/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-46617.085611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820819934,0989 | 06/09/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-46617.085611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820819934,0989 | 07/12/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-46806.040909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12540599,5106 | 28/09/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_46806.0409090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12540599,5106 | 01/07/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_47098.2930074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 | 28/11/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_47376.7390637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 | 28/11/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_-47699.396737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1766806,9896 | 28/02/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_47871.0011495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 458140699,3104 | 06/11/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-47960.971721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3491597,8892 | 20/08/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_47970.7907667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3491597,8892 | 19/08/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-48068.490638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 29/10/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-48380.985175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 594643,1605 | 19/04/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-48472.412623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391827368,2826 | 12/09/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPTA_48574.7958056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5476,3017 | 03/06/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-48603.774606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 23/12/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_48758.0855689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6997675,7642 | 21/07/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-48758.085568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6997675,7642 | 14/09/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_48786.2228090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1890115,7603 | 27/10/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_-48806.592952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1857558,5879 | 20/06/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-49095.366107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1008769,6473 | 20/09/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPTA_49182.0882494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6,7414 | 29/04/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-49668.459824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33740690046,5608 | 08/07/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-49944.961461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31218765,9282 | 07/04/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-49944.961461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31218765,9282 | 21/06/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_50148.6150635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 568096590,8705 | 11/11/2047 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_50177.7675875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3478449,7239 | 27/04/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_50432.1770257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177331085,3745 | 29/01/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_50542.4843939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1874187818,4793 | 19/04/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_50561.7646365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175207359,8012 | 28/10/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-50607.761346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391827368,2826 | 23/03/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_-51014.307913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3513842,0458 | 29/05/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_52883.4925781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4059395,2472 | 01/06/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-53360.186144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 175207359,8012 | 26/09/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_53445.5811493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2070632,434 | 23/10/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_53500.7948470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2129813,383 | 24/12/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_-53602.766837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1855237,0354 | 01/12/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-54032.136101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 176693967,7025 | 20/04/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_54220.4171154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178031914,8137 | 22/04/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_54401.0314805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 505446686,4567 | 15/08/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-54815.980911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2123725,5733 | 25/11/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_54847.0297789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 530931,3933 | 22/02/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_55161.2020597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371651,9753 | 10/02/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_55161.2020597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371651,9753 | 27/05/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-55161.202059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371651,9753 | 08/04/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-55161.202059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371651,9753 | 18/12/2047 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-55161.202059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371651,9753 | 28/04/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_55161.2020597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 371651,9753 | 27/01/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_55320.8977279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1698980,4587 | 22/05/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_55349.4151149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247688,7743 | 20/04/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_57120.9915146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1700177,8981 | 03/12/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-57254.713389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14441333898,764 | 24/08/2050 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITALVOR_-57540.997498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2185952,7438 | 05/08/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-57884.393774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 711448,0671 | 14/08/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-58265.090696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14696180967,5657 | 01/12/2048 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_58265.0906969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14696180967,5657 | 28/04/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_58412.4379628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14733346165,0993 | 18/04/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-58412.437962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14733346165,0993 | 22/07/2049 |
| 0,04% | −48,03% | 3ITGOPFA_-58833.428330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14839532443,7667 | 03/12/2047 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_59508.4247720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 732685,3228 | 09/04/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-59623.352305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 301569031,4154 | 01/08/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_60464.8190992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1242379,4604 | 08/02/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-60637.878310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1028945040,2869 | 15/02/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_60769.9484511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2588003,4295 | 10/04/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61762.264640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118397700,7141 | 26/12/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61762.264640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118397700,7141 | 16/12/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61809.479307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30794020,8135 | 23/08/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_61809.4793070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30794020,8135 | 22/08/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-61886.194645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10698378,0095 | 30/01/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_61891.0378020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10698378,0095 | 06/10/2047 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-62009.926083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 934439252,273 | 04/09/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-62204.123797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 764541,2064 | 21/01/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_-62279.419759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2526904,3883 | 01/11/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_62316.8553981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 934439252,273 | 09/03/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-63940.890643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178424804,0448 | 06/10/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_64421.8387186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2586103,9774 | 07/01/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_64689.0887194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390765505,496 | 12/08/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_64689.0887194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390765505,496 | 19/10/2048 |
| 0,05% | +0,05% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_65040.6598076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 11/08/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_65040.6598076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 08/02/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-65040.659807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392889231,0693 | 30/10/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_65048.5388295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3748375,637 | 12/05/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-65048.538829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3748375,637 | 04/03/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-66523.854882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 817634,3457 | 21/03/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68041.915159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12285752,4418 | 22/09/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_68041.9151590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12285752,4418 | 25/04/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68251.747740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 838871,6015 | 21/11/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_68319.0592226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25378520,6015 | 20/10/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68319.059222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25378520,6015 | 18/10/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_-68447.183701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1876987,0973 | 02/01/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_68614.6761017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4088571,7578 | 03/11/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-68811.189087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 | 11/07/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_68812.4686325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 | 20/03/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_69594.5983427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1895889,4503 | 17/11/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_69763.8732666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1433514,762 | 23/03/2049 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_70026.4729956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390765505,496 | 18/11/2048 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITGOPFA_-70354.547184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 397136682,216 | 26/07/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_70869.6021975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3045243,75 | 31/05/2050 |
| 0,05% | −48,02% | 3ITALVOR_70975.7671414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3045243,75 | 01/04/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,64% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,49% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,35% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 652.056.495,74Patrimônio líquido |
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